+11,59%/an -👨💻 ETF For Ever - L'eau, la ressource en Or 🚰
#3, H20
Le résumé pour les plus pressés :
📊 Sous-jacent : Cible les entreprises du secteur de l'eau, reflétant l'indice MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net USD Index.
💰 Rendement : 2023 +19,15%, sur 10 ans moyenne de 11,59 % / an
💸 La Réplication : Directe physique, assurant une correspondance précise avec l'indice.
🌾 Méthode de distribution : Option hybride de capitalisation et/ou distribution. Par défaut c’est la distribution qui est choisie.
🗳️ Diversification : Concentration dans les industries liées à l'eau, avec une exposition mondiale.
💶 Capitalisation : 1 391,46 millions d'EUR sous gestion.
📒 Maison de gestion : Amundi
Plongeons dans l'univers des ETFs avec une touche de vitalité : le Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist. Ce fonds unique offre une immersion dans le secteur stratégique de l'eau, alliant investissement responsable et performance. Comme les ETFs habituels, il est négocié en bourse et cherche à reproduire fidèlement un indice spécifique, tout en intégrant des critères ESG. Rejoignez-nous dans cette exploration bi-mensuelle pour découvrir comment cet ETF capitalise sur l'or bleu et pour des informations complémentaires, consultez 'La News' en fin d'article.
📊 Sous jacent : Le Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist s'aligne sur l'indice MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net USD Index, qui cible les entreprises engagées dans les activités liées à l'eau à travers le monde, y compris dans les marchés développés et émergents. Cet indice sélectionne soigneusement les entreprises pour leur implication dans la distribution, le traitement, l'approvisionnement, et les technologies liées à l'eau, tout en intégrant une approche rigoureuse en matière de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Il offre donc une exposition aux sociétés contribuant à la gestion durable des ressources en eau et à l'innovation dans ce secteur essentiel. En investissant dans cet ETF, les investisseurs soutiennent des pratiques qui promeuvent la durabilité de l'eau, un enjeu crucial pour l'avenir, tout en recherchant une performance alignée sur un secteur en constante évolution.
Il se compose donc comme suit
Cette répartition est celle de plus de la moitié du portefeuille quasiment, représentant 70,87 %.
💰 Rendement : Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs. Pour autant, les rendements de cet ETF sont connus, les voici :
L’année 2022 n’a pas été bonne mais si on prend du recul et que l’on se pose sur une vision 5 ans et 10 ans, voici les chiffres…
🚰 Historique : Voici l’historique du sous jacent
💸 La Réplication : La réplication directe physique, utilisée par l'ETF Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist, est une méthode de gestion d'ETF où le fonds détient les actifs sous-jacents de l'indice qu'il cherche à répliquer. Dans ce cas, l'ETF détient une sélection d'actions des entreprises présentes dans l'indice MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net USD Index. Cette approche garantit que la performance de l'ETF est étroitement alignée sur celle de l'indice, car les fluctuations des prix des actions détenues se reflètent directement dans la valeur de l'ETF. Cela diffère des méthodes de réplication synthétique où l'ETF utilise des dérivés pour reproduire la performance de l'indice. La réplication physique est souvent préférée pour sa transparence et sa simplicité, car elle permet aux investisseurs de comprendre facilement sur quels actifs leur argent est investi.
🌾 Méthode de distribution : Cet ETF utilise une politique de distribution hybride, combinant capitalisation et distribution. Cela signifie que les investisseurs ont le choix entre réinvestir les dividendes générés par les actifs de l'ETF (capitalisation) ou les percevoir sous forme de paiements (distribution). Cette flexibilité permet aux investisseurs de choisir l'option qui correspond le mieux à leurs objectifs et stratégies d'investissement. La capitalisation favorise la croissance du capital en réinvestissant les gains, tandis que la distribution fournit un flux de revenus régulier. Par défaut c’est la distribution qui est choisie.Il existe par défaut également une part FR0014002CH1 : qui ne fait que de capitaliser les dividendes.
🗳️ Diversification : Il offre une diversification significative à travers sa répartition sectorielle et géographique. L'ETF est principalement investi dans le secteur industriel, représentant une grande part de son portefeuille, suivi par les services aux collectivités. Ces secteurs sont cruciaux dans le domaine de la gestion de l'eau. Géographiquement, l'ETF présente une concentration élevée aux États-Unis, mais inclut également des investissements dans d'autres pays comme le Royaume-Uni et la Suisse, offrant ainsi une diversification internationale. Cela permet aux investisseurs de bénéficier d'une exposition à divers marchés et secteurs liés à la gestion de l'eau, un secteur essentiel et en croissance.
💶 Capitalisation : Cet ETF possède un encours de 1 391,46 Millions d’euros soit plus d’un Milliard. Cela en fait un ETF conséquent.
📒 Maison de gestion : Amundi, gestionnaire du Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist, est une société de gestion d'actifs de premier plan, reconnue pour son expertise et son innovation dans le domaine financier. Basée en Europe avec une portée internationale, Amundi est réputée pour son approche diversifiée en matière de solutions d'investissement, incluant un accent particulier sur les investissements responsables et durables. Ses capacités d'analyse et de recherche sont largement reconnues, lui permettant d'offrir des conseils et des produits d'investissement de haute qualité à une clientèle variée, allant des investisseurs individuels aux institutions.
Points forts 🌟:
Encours 💰: 1 391,46 millions EUR
Frais de gestion 💸: 0,60%, reflétant la spécialisation de l'ETF
Performance 📈: Alignée sur l'indice MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net USD Index
Risque de la stratégie 📊: Long Only
Politique de distribution 💰 : Capitalisation Et/Ou Distribution* (sélectionné par défaut)
Valeur liquidative : 58,84 EUR
Points faibles ⚠️:
PEA ❌: Non-éligible
Concentration géographique 🌎: Forte présence des entreprises américaines
Volatilité 🎢: Sur 3 ans 15,81%
Spécialisation sectorielle 🏭: Concentration dans le secteur de l'eau, ce qui peut limiter la diversification sectorielle
RDV le 12 janvier 2024 13:00 : Rejoignez-nous pour une exploration approfondie du monde du Private Equity et de ses dynamiques actuelles. Nous commencerons par une introduction au Private Equity, abordant ses principes fondamentaux, ses tendances récentes et son impact sur le paysage économique mondial. Ensuite, nous aurons le privilège d'accueillir Jean Benoit Romon de Trail Capital. M. Romon partagera des insights uniques sur les stratégies et les solutions innovantes de Trail Capital, mettant en lumière comment cette société façonne le domaine du Private Equity.
