+10,01%/an -👨💻 ETF For Ever - Le luxe, un domaine à part... 👜
#4, LVMH mais pas que...
Le résumé pour les plus pressés :
📊 Sous-jacent : Reproduit l'indice S&P Global Luxury, incluant 80 des sociétés internationales majeures du secteur du luxe
💰 Rendement : 2023 +11,56%, sur 10 ans moyenne de 10,01 % / an
💸 La Réplication : Indirecte (Unfunded swap)
🌾 Méthode de distribution : Capitalisation
🗳️ Diversification : Large éventail de marques et entreprises de luxe internationales
💶 Capitalisation : 582,62 Millions d’euros
📒 Maison de gestion : Amundi, un gérant d'actifs de premier plan
Le AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY UCITS ETF - EUR (C). Ce fonds, éblouissant par sa spécialisation, offre une fenêtre sur le monde du luxe, un secteur à la fois exclusif et dynamique. Traduisant fidèlement l'indice S&P Global Luxury, cet ETF unique permet aux investisseurs d'accéder à un portfolio diversifié des entreprises de luxe les plus renommées. À travers cette exploration, nous allons décortiquer comment ce fonds capture l'essence même du luxe et de l'élégance. Restez branchés pour cette analyse bi-mensuelle et n'oubliez pas de consulter nos informations complémentaires en fin d'article.
📊 Sous jacent : Le AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY UCITS ETF - EUR (C) est conçu pour refléter l'indice S&P Global Luxury, qui regroupe des sociétés internationales de premier plan dans le secteur du luxe. Cet indice représente un segment de marché associé à des produits et services haut de gamme, englobant diverses catégories telles que la mode, les accessoires, les automobiles de luxe, et les biens personnels. En investissant dans cet ETF, les investisseurs accèdent à un portfolio diversifié des marques de luxe les plus emblématiques et innovantes au monde, capturant l'essence de l'élégance et du prestige dans un seul investissement.
Il se compose donc comme suit
Cette répartition est celle de plus de la moitié du portefeuille quasiment, représentant 54,71 %.
💰 Rendement : Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs. Pour autant, les rendements de cet ETF sont connus, les voici :
L’année 2022 n’a pas été bonne mais si on prend du recul et que l’on se pose sur une vision 5 ans et 10 ans, voici les chiffres…
🚰 Historique : Voici l’historique du sous jacent
💸 La Réplication : Le mode de réplication indirecte (Unfunded swap) de l'ETF AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY UCITS ETF - EUR (C) repose sur un échange de performances entre l'ETF et une contrepartie financière, généralement une banque. Au lieu de détenir physiquement les actifs sous-jacents de l'indice, l'ETF s'engage à échanger sa performance contre celle de l'indice S&P Global Luxury. Ce processus permet à l'ETF de reproduire la performance de l'indice sans détenir directement les actions, offrant ainsi une exposition fidèle à l'indice de luxe. Dans notre cas, la banque est BNP Paribas.
🌾 Méthode de distribution : Cet ETF adopte une méthode de distribution par capitalisation. Cette approche implique que les dividendes générés par les actifs de l'ETF ne sont pas distribués aux investisseurs sous forme de paiements, mais sont plutôt réinvestis dans le fonds. Cela permet une croissance continue du capital investi, favorisant ainsi une augmentation potentielle de la valeur de l'ETF à long terme, en alignement avec la stratégie d'investissement visant la croissance des actifs.
🗳️ Diversification : Il se concentre exclusivement sur le secteur du luxe, offrant une diversification dans ce domaine spécifique. Bien qu'il se focalise sur un seul secteur, l'ETF assure une diversification géographique en incluant des entreprises situées principalement aux États-Unis, France, Allemagne, Italie, et Suisse, ainsi que dans d'autres pays comme le Royaume-Uni, Hong Kong, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, et Canada. Cette répartition offre aux investisseurs une exposition variée au sein du secteur du luxe mondial, englobant divers marchés et cultures.
💶 Capitalisation : Cet ETF possède un encours de 582,62 Millions d’euros.
📒 Maison de gestion : Amundi est reconnue comme un leader mondial dans la gestion d'actifs, avec une forte présence en Europe et une influence internationale. Cette société se distingue par sa capacité à offrir des solutions d'investissement innovantes et diversifiées. Elle met l'accent sur la responsabilité et la durabilité dans ses stratégies d'investissement, bénéficiant de compétences approfondies en recherche et analyse. Amundi sert une clientèle variée, allant des investisseurs individuels aux grandes institutions, en proposant des conseils et des produits d'investissement de haute qualité.
Points forts 🌟:
Encours 💰: 582,62 Millions d’euros
Frais de gestion 💸: 0,25%
Performance 📈: Alignée sur l'indice S&P Global Luxury
Risque de la stratégie 📊: Long Only
Politique de distribution 💰 : Capitalisation
Valeur liquidative : 202,2 EUR
Points faibles ⚠️:
PEA ❌: Non-éligible
Concentration sectorielle 👜 : ETF spécialisé dans le Luxe
Volatilité 🎢: Sur 3 ans 21,26%
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Bien que je sois le fondateur d’un cabinet en gestion de patrimoine, il est important de souligner que Cash Conseils 💸 opère indépendamment de cette entité. Cette newsletter s'inscrit dans une démarche entièrement dédiée à la pédagogie financière, visant à éduquer et à inspirer un large public sur les fondamentaux de la gestion financière personnelle. Cash Conseils 💸 est conçu pour être une ressource éducative ouverte à tous, sans liens directs avec les services ou les orientations spécifiques du cabinet. L'objectif est de fournir une plateforme neutre et informative, où chacun peut apprendre à naviguer dans l'univers des finances personnelles, en toute indépendance et sans conflit d'intérêts.